FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.75|2011-04-20 | ES0000029452 | 2,89% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|01.55|2011-03-17 | ES0000032173 | 2,89% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.79|2011-04-27 | ES0000022392 | 2,41% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.80|2011-04-29 | ES0000032302 | 1,93% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.80|2011-05-04 | ES0000032796 | 1,93% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.75|2011-04-20 | ES0000029575 | 1,93% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.80|2011-05-20 | ES0000032303 | 1,93% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.58|2011-03-23 | ES0000029575 | 1,93% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.63|2011-04-20 | ES0000032303 | 1,93% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.31|2011-01-28 | ES0000032312 | 1,93% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.18|2011-02-10 | ES0000022391 | 1,93% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.18|2011-02-15 | ES0000022391 | 1,93% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.28|2011-01-24 | ES0000022392 | 1,93% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.28|2011-01-19 | ES0000022392 | 1,93% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.26|2011-02-25 | ES0000032312 | 1,93% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.64|2011-03-21 | ES0000032307 | 1,93% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.64|2011-03-18 | ES0000032796 | 1,93% |
| DEPOSITO|2080 NOVACAIXAGALICIA|01.80|2011-05-11 | ES0000033146 | 1,45% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.90|2011-06-08 | ES0000032307 | 1,45% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.80|2011-05-17 | ES0000032312 | 1,45% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.80|2011-05-18 | ES0000022392 | 1,45% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.75|2011-04-20 | ES0000032312 | 1,45% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.56|2011-03-18 | ES0000029452 | 1,45% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.07|2011-08-05 | ES0000029452 | 1,45% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.98|2011-07-06 | ES0000022428 | 1,45% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.79|2011-05-27 | ES0000032303 | 1,45% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.62|2011-04-27 | ES0000032303 | 1,45% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.32|2011-02-04 | ES0000032307 | 1,45% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.33|2011-02-16 | ES0000032303 | 1,45% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.32|2011-01-28 | ES0000032796 | 1,45% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.28|2011-01-21 | ES0000022428 | 1,44% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.26|2011-01-14 | ES0000022392 | 1,44% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.43|2011-03-25 | ES0000032303 | 1,44% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.15|2011-03-18 | ES0000022391 | 1,44% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.65|2011-03-23 | ES0000033146 | 1,44% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|01.64|2011-05-13 | ES0000032310 | 1,44% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.07|2011-01-28 | ES0000033146 | 1,44% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.64|2011-03-23 | ES0000022392 | 1,44% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.15|2011-02-16 | ES0000032796 | 1,44% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.13|2011-02-18 | ES0000032796 | 1,44% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|01.47|2011-04-13 | ES0000032310 | 1,44% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.78|2011-06-17 | ES0000032796 | 1,44% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.19|2011-03-16 | ES0000033146 | 1,20% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.82|2011-07-13 | ES0000033146 | 1,20% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.75|2011-04-20 | ES0000032307 | 0,96% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.79|2011-06-01 | ES0000028453 | 0,96% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.45|2011-03-17 | ES0000032312 | 0,96% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.32|2011-01-28 | ES0000032766 | 0,96% |
| DEPOSITO|2080 NOVACAIXAGALICIA|01.79|2011-06-03 | ES0000033146 | 0,96% |
| DEPOSITO|2080 NOVACAIXAGALICIA|01.62|2011-05-04 | ES0000033146 | 0,96% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.63|2011-05-06 | ES0000028453 | 0,96% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.79|2011-06-09 | ES0000032312 | 0,96% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|02.03|2011-06-28 | ES0000032310 | 0,96% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.07|2011-01-28 | ES0000032303 | 0,96% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.79|2011-06-10 | ES0000032302 | 0,96% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.30|2011-03-10 | ES0000032302 | 0,96% |
| DEPOSITO|2080 NOVACAIXAGALICIA|01.46|2011-04-06 | ES0000033146 | 0,96% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.61|2011-05-09 | ES0000032312 | 0,96% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.97|2011-07-29 | ES0000022392 | 0,96% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.87|2011-07-01 | ES0000028453 | 0,96% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.60|2011-05-17 | ES0000032312 | 0,96% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.96|2011-08-17 | ES0000032312 | 0,96% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.75|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,60% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,48% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-17 | ES0000032796 | 0,47% |
| LETRA|L.T./EUROS|03.10|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,37% |
| LETRA|L.T./EUROS|03.00|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,32% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.76|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo