FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,00% |
| REPO|BONOS REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000122R7 | 6,27% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 1,99% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-14 | 1,79% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.99|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 1,56% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-21 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.75|2012-07-13 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-21 | 1,19% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-24 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-06-05 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-05 | 0,99% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-25 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-10-31 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.39|2012-08-31 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-20 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.31|2012-08-29 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.29|2012-08-22 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-08-17 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.37|2012-08-17 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-26 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.01|2012-08-10 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.28|2012-07-25 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-11-28 | 0,90% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-07-11 | 0,89% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,89% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,85% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,85% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,84% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|04.00|2012-12-21 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.31|2012-11-14 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2013-02-01 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.19|2012-11-12 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.09|2012-10-29 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-10-17 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.16|2012-09-26 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.07|2012-09-28 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-21 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-27 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|02.99|2012-09-10 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.90|2012-08-29 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.21|2012-08-08 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-12-19 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.15|2012-07-20 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.82|2012-07-23 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.02|2012-11-28 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|02.00|2012-07-06 | 0,79% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.27|2012-12-19 | ES0535701017 | 0,77% |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.32|2013-01-09 | ES0535701033 | 0,77% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2013-01-11 | 0,70% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.76|2012-10-31 | ES0513679TR5 | 0,69% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-15 | 0,60% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-11-28 | 0,60% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.31|2012-08-08 | ES0513679UL6 | 0,57% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.70|2013-04-19 | 0,50% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.80|2012-11-08 | 0,50% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,48% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,44% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,43% |
| PAGARE|BANKINTER|04.18|2013-05-15 | ES0513679UP7 | 0,42% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|02.98|2012-09-24 | 0,40% | |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,40% |
| PAGARE|BSANTANDER|03.41|2013-04-16 | ES0513900WA5 | 0,39% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.17|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,38% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.00|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,35% |
| PAGARE|B. POPULAR|04.00|2013-02-22 | ES0513806AH5 | 0,27% |
| PAGARE|BANKINTER|03.65|2012-09-26 | ES0513679TY1 | 0,24% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.62|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,24% |
| PAGARE|B. POPULAR|05.01|2012-12-28 | ES0513806U79 | 0,17% |
| PAGARE|BANKINTER|03.92|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 0,17% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.07|2012-09-05 | ES0544251475 | 0,14% |
| PAGARE|BANKINTER|03.42|2012-08-15 | ES0513679UM4 | 0,14% |
| PAGARE|BANKINTER|03.58|2013-04-24 | ES0513679TL8 | 0,13% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.21|2013-01-31 | ES0544251087 | 0,13% |
| PAGARE|BANKINTER|03.21|2012-09-12 | ES0513679UZ6 | 0,13% |
| PAGARE|UNICAJA|04.03|2012-11-28 | ES0558759769 | 0,13% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.27|2013-02-26 | ES0544251368 | 0,12% |
| PAGARE|BANKINTER|03.14|2012-07-18 | ES0513679TI4 | 0,10% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.33|2012-08-30 | ES0544251400 | 0,09% |
| PAGARE|BANKINTER|03.78|2013-02-13 | ES0513679WA5 | 0,09% |
| PAGARE|BANKINTER|03.63|2012-09-19 | ES0513679VC3 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|03.73|2012-10-24 | ES0513679TJ2 | 0,07% |
| PAGARE|BANKINTER|04.00|2013-04-17 | ES0513679TK0 | 0,06% |
| PAGARE|BANKINTER|03.38|2012-08-22 | ES0513679TX3 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.84|2012-08-24 | ES05488731C7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo