FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.09|2010-07-23 | ES0000029575 | 2,82% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.09|2010-07-21 | ES0000032303 | 2,82% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.08|2010-07-09 | ES0000029452 | 2,82% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.12|2010-09-01 | ES0000028453 | 2,11% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.16|2010-10-13 | ES0000032303 | 2,11% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|01.12|2010-09-03 | ES0000032310 | 2,11% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.12|2010-09-08 | ES0000032312 | 2,11% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.12|2010-09-10 | ES0000032302 | 2,11% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.10|2010-08-25 | ES0000025587 | 2,11% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.08|2010-08-06 | ES0000022428 | 2,11% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.08|2010-08-04 | ES0000032307 | 2,11% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.08|2010-08-04 | ES0000032314 | 2,11% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|01.55|2010-07-14 | ES0000032173 | 2,11% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.09|2010-07-28 | ES0000032303 | 2,11% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.08|2010-07-28 | ES0000032303 | 2,11% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.08|2010-07-28 | ES0000032312 | 2,11% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.08|2010-07-28 | ES0000032302 | 2,11% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|01.13|2010-12-01 | ES0000022396 | 2,11% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.10|2010-07-14 | ES0000032302 | 2,11% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.81|2010-08-23 | ES0000032309 | 2,11% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.93|2010-10-27 | ES0000029452 | 2,11% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.06|2010-07-29 | ES0000022392 | 1,76% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.80|2010-08-16 | ES0000032309 | 1,69% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.74|2010-07-16 | ES0000032309 | 1,69% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.17|2010-10-15 | ES0000029452 | 1,41% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.17|2010-10-22 | ES0000022392 | 1,41% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.12|2010-09-22 | ES0000032314 | 1,41% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.08|2010-08-25 | ES0000032312 | 1,41% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.11|2010-11-26 | ES0000022392 | 1,41% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.80|2010-08-20 | ES0000029452 | 1,41% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.85|2010-09-21 | ES0000032309 | 1,34% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.74|2010-07-23 | ES0000032309 | 1,27% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.73|2010-07-23 | ES0000022392 | 1,20% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.22|2010-11-17 | ES0000032312 | 1,06% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.16|2010-10-20 | ES0000022428 | 1,06% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.12|2010-09-17 | ES0000032312 | 1,06% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.13|2010-10-22 | ES0000029575 | 1,06% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.19|2010-11-26 | ES0000029452 | 1,06% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.19|2010-11-26 | ES0000029575 | 1,06% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.12|2010-10-06 | ES0000022392 | 1,06% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.07|2010-09-08 | ES0000029452 | 1,06% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|01.16|2010-11-10 | ES0000022396 | 1,06% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.12|2010-10-22 | ES0000029578 | 1,06% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.11|2010-10-13 | ES0000029452 | 1,06% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.07|2010-09-15 | ES0000029575 | 1,06% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.08|2010-09-22 | ES0000032307 | 1,06% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.16|2010-11-17 | ES0000032312 | 1,06% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.07|2010-09-17 | ES0000032312 | 1,06% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.12|2010-10-29 | ES0000032314 | 1,06% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.06|2010-09-15 | ES0000032314 | 1,06% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.06|2010-09-15 | ES0000029578 | 1,06% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.09|2010-09-29 | ES0000025587 | 1,06% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.16|2010-11-19 | ES0000022392 | 1,06% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.00|2010-08-27 | ES0000029578 | 1,06% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.09|2010-10-22 | ES0000029452 | 1,06% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.07|2010-10-15 | ES0000032312 | 1,06% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.13|2010-11-19 | ES0000029452 | 1,06% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|00.96|2010-08-18 | ES0000025587 | 1,06% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.16|2010-12-15 | ES0000032312 | 1,06% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.15|2010-12-17 | ES0000029452 | 1,06% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.52|2010-07-15 | ES0000032307 | 0,92% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.00|2010-10-20 | ES0000022428 | 0,70% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.82|2010-09-10 | ES0000029452 | 0,70% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.83|2010-09-23 | ES0000022392 | 0,70% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.86|2010-09-29 | ES0000032303 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo