FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-10-07 | 8,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.10|2016-12-19 | 7,77% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.08|2016-12-23 | 7,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2017-02-24 | 6,48% | |
| PARTICIPACION|IMAN.C.PLA | ES0107432009 | 6,13% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-23 | 5,19% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-16 | 5,19% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-03-03 | 5,19% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-27 | 5,18% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.20|2016-10-10 | 5,18% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.0O|2016-09-14 | ES0513862AC9 | 5,16% |
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 3,26% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-07-01 | ES0L01610143 | 2,95% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.35|2017-03-14 | 2,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.30|2016-08-26 | 2,59% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.1}|2016-07-20 | ES0513862X77 | 2,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo