FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038

Patrimonio 10.669.499€
Partícipes 1.694
Patrimonio por partícipe 6.298,41€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-10-07 8,03%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.10|2016-12-19 7,77%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.08|2016-12-23 7,77%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2017-02-24 6,48%
PARTICIPACION|IMAN.C.PLA ES0107432009 6,13%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-23 5,19%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-16 5,19%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-03-03 5,19%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-27 5,18%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.20|2016-10-10 5,18%
PAGARE|B.SABADELL|00.0O|2016-09-14 ES0513862AC9 5,16%
PARTICIPACION|IMANT.FOND ES0106933031 3,26%
REPO|LET.TESORO|00.00|2016-07-01 ES0L01610143 2,95%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.35|2017-03-14 2,59%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.30|2016-08-26 2,59%
PAGARE|B.SABADELL|00.1}|2016-07-20 ES0513862X77 2,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 DEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

10,7M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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