FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.31|2010-02-12 | ES0000004451 | 2,28% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.95|2010-02-08 | ES0000004457 | 2,28% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.85|2010-02-26 | ES0000004606 | 2,28% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.85|2010-03-03 | ES0000022392 | 2,28% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.85|2010-02-17 | ES0000029452 | 2,28% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|00.82|2010-02-19 | ES0000022428 | 2,28% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|00.83|2010-02-10 | ES0000004663 | 2,28% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.84|2010-02-03 | ES0000004561 | 2,28% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.92|2010-04-09 | ES0000029452 | 2,28% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.99|2010-01-15 | ES0000029452 | 2,28% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.82|2010-03-12 | ES0000029575 | 2,28% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.83|2010-03-17 | ES0000004457 | 2,28% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.85|2010-01-15 | ES0000004420 | 2,28% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|00.82|2010-03-17 | ES0000025587 | 2,28% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|00.85|2010-03-26 | ES0000029578 | 2,28% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.82|2010-03-18 | ES0000022392 | 2,28% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|00.82|2010-03-18 | ES0000029578 | 2,28% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.84|2010-03-24 | ES0000004606 | 2,28% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|00.91|2010-04-21 | ES0000022396 | 2,28% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.91|2010-04-23 | ES0000004561 | 2,28% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.85|2010-01-19 | ES0000004648 | 1,88% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|01.55|2010-07-14 | ES0000004419 | 1,71% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.29|2010-01-27 | ES0000004451 | 1,71% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.94|2010-02-09 | ES0000004420 | 1,71% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.84|2010-02-24 | ES0000022392 | 1,71% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.83|2010-02-17 | ES0000004457 | 1,71% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.83|2010-03-05 | ES0000029452 | 1,71% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.84|2010-01-29 | ES0000004457 | 1,71% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.85|2010-03-17 | ES0000004561 | 1,71% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.83|2010-03-10 | ES0000029452 | 1,71% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.88|2010-01-20 | ES0000004451 | 1,71% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.85|2010-01-22 | ES0000022392 | 1,71% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|00.82|2010-03-10 | ES0000022396 | 1,71% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.92|2010-04-14 | ES0000004457 | 1,71% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.85|2010-01-14 | ES0000029575 | 1,71% |
| PAGARE|C.CATAL.|00.88|2010-04-28 | ES0514840GX7 | 1,70% |
| PAGARE|SA NOSTRA|00.61|2010-02-17 | ES05149263B4 | 1,67% |
| PAGARE|C.SABADELL|00.53|2010-02-01 | ES0514973652 | 1,65% |
| PAGARE|C.SABADELL|00.51|2010-01-25 | ES0514973645 | 1,59% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|00.80|2010-01-27 | ES0000004451 | 1,37% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|02.31|2010-02-10 | ES0000028453 | 1,14% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|02.39|2010-02-04 | ES0000004606 | 1,14% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.32|2010-02-05 | ES0000022428 | 1,14% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.26|2010-01-20 | ES0000004451 | 1,14% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.04|2010-01-13 | ES0000022428 | 1,14% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.83|2010-02-25 | ES0000004457 | 1,14% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|00.83|2010-02-10 | ES0000025587 | 1,14% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.84|2010-01-27 | ES0000004420 | 1,14% |
| PAGARE|SA NOSTRA|00.65|2010-03-03 | ES05149263E8 | 1,12% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.76|2010-01-21 | ES0000004561 | 1,08% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.86|2010-01-15 | ES0000029575 | 0,97% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.84|2010-01-15 | ES0000004648 | 0,97% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|02.07|2010-03-12 | ES0000004420 | 0,91% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|02.29|2010-01-12 | ES0000004420 | 0,85% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.11|2010-02-05 | ES0000022392 | 0,63% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|02.12|2010-03-05 | ES0000004648 | 0,57% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|00.68|2010-02-10 | ES0000028453 | 0,57% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.82|2010-02-16 | ES0000004648 | 0,51% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.85|2010-01-25 | ES0000029575 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo