EGERIA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000

Patrimonio 17.367.728€
Partícipes 207
Patrimonio por partícipe 83.902,07€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 67 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19 FR0013016631 3,07%
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 3,00%
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 XS1202846819 2,92%
Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25 XS1982682673 2,86%
Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12 FR0013322146 2,75%
Bonos|FORD|0,107|2023-11-15 XS1821814982 2,73%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 IT0004953417 2,66%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 2,51%
Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 XS1086530604 2,36%
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 XS1169791529 2,34%
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 XS1608362379 2,31%
Bonos|BNP PARIBAS|0,004|2023-01-19 XS1756434194 2,28%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,084|2024-03-25 IT0005008484 2,18%
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 IT0004889033 2,16%
Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28 XS1509942923 1,80%
Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-04-15 XS1982819994 1,74%
Bonos|BSCH|0,230|2024-05-11 XS1611255719 1,73%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,088|2023-12-01 XS1724512097 1,70%
Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30 XS1814065345 1,70%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0974293251 1,57%
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|3,000|2020 01 17 1,40%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 ES0000101602 1,39%
Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 XS1059385861 1,36%
Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2019-10-01 XS1497527736 1,33%
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 02 28 1,29%
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 XS1751321719 1,27%
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,700|2019 07 31 1,27%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,875|2025-01-18 XS1551726810 1,25%
Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19 XS1139320151 1,24%
Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 ES0205037007 1,24%
Acciones|FRESENIUS DE0005785604 1,21%
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,750|2025-02-26 XS1619643015 1,21%
Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 XS1809245829 1,19%
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 XS1239091785 1,18%
Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16 XS1996435688 1,16%
Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05 ES0505287153 1,15%
Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 ES0282870007 1,15%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,129|2023-03-27 XS1799039976 1,13%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,07%
Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 XS0830978259 1,06%
Acciones|HEWLETT PACKARD US40434L1052 1,05%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,905|2022-07-24 US38141GWN05 1,05%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 1,04%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 1,03%
Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 US9128283N82 1,01%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 USF2893TAN66 1,01%
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 XS1206510569 0,79%
Acciones|VALEO FR0013176526 0,66%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 ES0000101644 0,65%
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 01 17 0,64%
Bonos|MORGAN STANLEY|0,940|2020-01-27 US61747YDX04 0,64%
Acciones|RENAULT SA FR0000131906 0,64%
Acciones|THALES FR0000121329 0,63%
Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 XS1196817156 0,60%
Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 ES0244251007 0,60%
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 ES0384696003 0,59%
Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 ES0382870006 0,58%
Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20 ES0505287138 0,57%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,57%
Acciones|NOKIA OYJ FI0009000681 0,50%
Acciones|SOL MELIA SA ES0176252718 0,48%
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 ES00000126Z1 0,32%
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 IT0005004426 0,30%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2019-10-29 XS1130101931 0,27%
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 0,07%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,07%
Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 US61747YDW21 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

17,4M

patrimonio

207

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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