EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19 | FR0013016631 | 3,07% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,00% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 2,92% |
| Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25 | XS1982682673 | 2,86% |
| Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12 | FR0013322146 | 2,75% |
| Bonos|FORD|0,107|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,73% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,66% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,51% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,36% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,34% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,31% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,004|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,28% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,084|2024-03-25 | IT0005008484 | 2,18% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,16% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28 | XS1509942923 | 1,80% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-04-15 | XS1982819994 | 1,74% |
| Bonos|BSCH|0,230|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,73% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,088|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,70% |
| Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30 | XS1814065345 | 1,70% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,57% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|3,000|2020 01 17 | 1,40% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,39% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,36% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,33% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 02 28 | 1,29% | |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 | XS1751321719 | 1,27% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,700|2019 07 31 | 1,27% | |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,875|2025-01-18 | XS1551726810 | 1,25% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,24% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,24% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,21% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,750|2025-02-26 | XS1619643015 | 1,21% |
| Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 | XS1809245829 | 1,19% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,18% |
| Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16 | XS1996435688 | 1,16% |
| Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05 | ES0505287153 | 1,15% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,15% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,129|2023-03-27 | XS1799039976 | 1,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,07% |
| Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 | XS0830978259 | 1,06% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 1,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,905|2022-07-24 | US38141GWN05 | 1,05% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,04% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,03% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,01% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 | USF2893TAN66 | 1,01% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,79% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,66% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,65% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 01 17 | 0,64% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,940|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,64% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,64% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,63% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,60% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,60% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,59% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,58% |
| Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20 | ES0505287138 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,57% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,50% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,32% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,27% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,07% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,07% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo