EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,33% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 6,93% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,64% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 5,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 4,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,78% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,46% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,03% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,72% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,46% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,087|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,41% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,99% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,96% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,94% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,175|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,83% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,110|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,73% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,73% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,71% |
| Bonos|INTESA|0,940|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,69% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,52% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 1,46% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,348|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,38% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,33% |
| Bonos|ABBEY|0,091|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,28% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,24% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,15% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,05% |
| Bonos|INTESA|0,199|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,02% |
| Bonos|L-3 COMMUNICATIONS C|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,92% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,91% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,443|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,91% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,81% |
| Bonos|SOLVAY SA|0,139|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,81% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,77% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,73% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,64% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,50% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,43% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,124|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,37% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,27% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,11% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,11% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,10% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo