EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

17,4M

patrimonio

207

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.367.728€

Valor liquidativo

10,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,57% *
2018 0,16% *
2017 0,36% *
2016 0,60%
2015 -1,24%
2014 2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,80% 3,31%
1 año 0,35% 0,35%
2 años 0,72% 1,45%
3 años 0,93% 2,83%
4 años 0,41% 1,64%
5 años 0,20% 0,99%
6 años 1,36% 8,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9218€
10,8430€
10,5716€
10,8456€
10,8836€
10,8455€
10,8286€
10,7915€
10,7652€
10,7192€
10,7262€
10,7331€
10,6212€
10,5203€
10,6626€
10,5322€
10,7460€
10,9483€
10,7963€
10,7598€
10,8152€
10,7248€
10,5093€
10,3951€
10,0694€
9,9859€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA AHORRO, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 7.643.994€ 44,02%
ES 2.600.238€ 15,00%
FR 1.442.702€ 8,32%
IT 1.266.683€ 7,30%
US 835.630€ 4,81%
other 797.825€ 4,60%
BE 272.440€ 1,57%
DE 209.792€ 1,21%
FI 87.320€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.555.284€
Liquidez 2.211.104€
Inversiones (> 1 año) 1.876.848€
Renta variable 1.634.341€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.296.652€
Depósitos bancarios 797.825€
Inversiones (< 1 año) 695.952€
Renta fija no cotizada 299.722€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19

    FR0013016631

    Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25

    XS1982682673

    Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28

    XS1509942923

    Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-04-15

    XS1982819994

    Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,875|2025-01-18

    XS1551726810

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,750|2025-02-26

    XS1619643015

    Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16

    XS1996435688

    Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05

    ES0505287153

    Acciones|VALEO

    FR0013176526

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28

    ES0244251007

    Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30

    ES0384696003

    Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20

    ES0505287138

    Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA

    FR0000120578

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|SOL MELIA SA

    ES0176252718

  • VENTAS

    Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30

    ES00000126A4

    Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30

    ES00000127C8

    Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08

    XS1063399700

    Bonos|ABBEY|0,078|2019-05-22

    XS1070235004

    Acciones|AXA

    FR0000120628

    Bonos|INTESA|0,185|2019-04-17

    XS1057822766

    Acciones|BBVA

    ES0113211835

    Acciones|TALGO SA

    ES0105065009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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