EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

14,2M

patrimonio

214

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.153.683€

Valor liquidativo

10,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,16% *
2017 0,36% *
2016 0,60%
2015 -1,24%
2014 2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,75% -2,53%
1 año -2,37% -2,37%
2 años -0,72% -1,44%
3 años -0,29% -0,85%
4 años -0,52% -2,08%
5 años 0,12% 0,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5716€
10,8456€
10,8836€
10,8455€
10,8286€
10,7915€
10,7652€
10,7192€
10,7262€
10,7331€
10,6212€
10,5203€
10,6626€
10,5322€
10,7460€
10,9483€
10,7963€
10,7598€
10,8152€
10,7248€
10,5093€
10,3951€
10,0694€
9,9859€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA AHORRO, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.443.203€ 45,53%
ES 3.652.287€ 25,80%
IT 1.242.562€ 8,78%
US 722.944€ 5,10%
FR 505.948€ 3,58%
other 457.735€ 3,23%
BE 129.825€ 0,92%
DE 93.236€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.751.273€
Inversiones (> 1 año) 3.092.378€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.355.413€
Renta variable 1.108.292€
Liquidez 905.943€
Renta fija no cotizada 790.993€
Inversiones (< 1 año) 691.656€
Depósitos bancarios 457.735€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BSCH|0,228|2024-05-11

    XS1611255719

    Bonos|OHL|2,750|2023-03-15

    XS1206510569

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Acciones|HEWLETT PACKARD

    US40434L1052

  • VENTAS

    Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09

    XS1085282652

    Acciones|ALLIANZ AG

    DE0008404005

    Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22

    ES0422714024

    Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13

    XS1066467678

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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