EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

17,4M

patrimonio

207

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0128311000

Valor liquidativo

10,92€

Fecha de alta

08-02-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,57% *
2018	0,16% *
2017	0,36% *
2016	0,60%
2015	-1,24%
2014	2,73%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	13,80%	3,31%
1 año	0,35%	0,35%
2 años	0,72%	1,45%
3 años	0,93%	2,83%
4 años	0,41%	1,64%
5 años	0,20%	0,99%
6 años	1,36%	8,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,9218€
31-03-2019	10,8430€
31-12-2018	10,5716€
30-09-2018	10,8456€
30-06-2018	10,8836€
31-03-2018	10,8455€
31-12-2017	10,8286€
30-09-2017	10,7915€
30-06-2017	10,7652€
31-03-2017	10,7192€
31-12-2016	10,7262€
30-09-2016	10,7331€
30-06-2016	10,6212€
31-03-2016	10,5203€
31-12-2015	10,6626€
30-09-2015	10,5322€
30-06-2015	10,7460€
31-03-2015	10,9483€
31-12-2014	10,7963€
30-09-2014	10,7598€
30-06-2014	10,8152€
31-03-2014	10,7248€
31-12-2013	10,5093€
30-09-2013	10,3951€
30-06-2013	10,0694€
31-03-2013	9,9859€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA AHORRO, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,07%

Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19

533.172€, FR0013016631
3,00%

Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30

520.283€, ES00000126W8
2,92%

Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17

507.978€, XS1202846819
2,86%

Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25

496.561€, XS1982682673
2,75%

Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12

477.217€, FR0013322146
2,73%

Bonos|FORD|0,107|2023-11-15

474.881€, XS1821814982
2,66%

Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01

461.813€, IT0004953417
2,51%

Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27

435.320€, XS1265778933
2,36%

Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22

409.854€, XS1086530604
2,34%

Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03

405.618€, XS1169791529
2,31%

Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05

401.573€, XS1608362379
2,28%

Bonos|BNP PARIBAS|0,004|2023-01-19

396.255€, XS1756434194
2,18%

Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,084|2024-03-25

377.875€, IT0005008484
2,16%

Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01

375.049€, IT0004889033
1,80%

Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28

313.485€, XS1509942923
1,74%

Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-04-15

301.392€, XS1982819994
1,73%

Bonos|BSCH|0,230|2024-05-11

300.768€, XS1611255719
1,70%

Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,088|2023-12-01

295.392€, XS1724512097
1,70%

Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30

294.780€, XS1814065345
1,57%

Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV

272.440€, BE0974293251
1,40%

Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|3,000|2020 01 17

242.842€
1,39%

Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21

240.675€, ES0000101602
1,36%

Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29

236.134€, XS1059385861
1,33%

Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2019-10-01

231.360€, XS1497527736
1,29%

Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 02 28

223.271€
1,27%

Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16

220.099€, XS1751321719
1,27%

Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,700|2019 07 31

219.887€
1,25%

Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,875|2025-01-18

216.905€, XS1551726810
1,24%

Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19

215.311€, XS1139320151
1,24%

Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23

214.896€, ES0205037007
1,21%

Acciones|FRESENIUS

209.792€, DE0005785604
1,21%

Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,750|2025-02-26

209.656€, XS1619643015
1,19%

Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19

205.978€, XS1809245829
1,18%

Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28

205.126€, XS1239091785
1,16%

Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16

202.003€, XS1996435688
1,15%

Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05

199.880€, ES0505287153
1,15%

Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16

199.093€, ES0282870007
1,13%

Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,129|2023-03-27

196.593€, XS1799039976
1,07%

Acciones|INDITEX

185.150€, ES0148396007
1,06%

Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19

183.682€, XS0830978259
1,05%

Acciones|HEWLETT PACKARD

182.801€, US40434L1052
1,05%

Bonos|GOLDMAN SACHS|0,905|2022-07-24

181.775€, US38141GWN05
1,04%

Acciones|TELEFONICA SA

180.525€, ES0178430E18
1,03%

Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10

178.502€, ES0001352535
1,01%

Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31

175.669€, US9128283N82
1,01%

Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13

175.631€, USF2893TAN66
0,79%

Bonos|OHL|2,750|2023-03-15

137.018€, XS1206510569
0,66%

Acciones|VALEO

114.400€, FR0013176526
0,65%

Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17

112.044€, ES0000101644
0,64%

Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 01 17

111.825€
0,64%

Bonos|MORGAN STANLEY|0,940|2020-01-27

110.943€, US61747YDX04
0,64%

Acciones|RENAULT SA

110.580€, FR0000131906
0,63%

Acciones|THALES

108.650€, FR0000121329
0,60%

Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16

104.172€, XS1196817156
0,60%

Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28

103.788€, ES0244251007
0,59%

Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30

102.601€, ES0384696003
0,58%

Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07

100.015€, ES0382870006
0,57%

Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20

99.842€, ES0505287138
0,57%

Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA

98.683€, FR0000120578
0,50%

Acciones|NOKIA OYJ

87.320€, FI0009000681
0,48%

Acciones|SOL MELIA SA

84.000€, ES0176252718
0,32%

Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30

54.829€, ES00000126Z1
0,30%

Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15

51.946€, IT0005004426
0,27%

Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2019-10-29

46.100€, XS1130101931
0,07%

Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31

12.091€, ES00000123U9
0,07%

Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31

12.024€, ES00000123X3
0,05%

Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27

8.811€, US61747YDW21

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	7.643.994€	44,02%
ES	2.600.238€	15,00%
FR	1.442.702€	8,32%
IT	1.266.683€	7,30%
US	835.630€	4,81%
other	797.825€	4,60%
BE	272.440€	1,57%
DE	209.792€	1,21%
FI	87.320€	0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	8.555.284€
Liquidez	2.211.104€
Inversiones (> 1 año)	1.876.848€
Renta variable	1.634.341€
Renta fija cotizada (< 1 año)	1.296.652€
Depósitos bancarios	797.825€
Inversiones (< 1 año)	695.952€
Renta fija no cotizada	299.722€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19

FR0013016631

Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25

XS1982682673

Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28

XS1509942923

Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-04-15

XS1982819994

Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,875|2025-01-18

XS1551726810

Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,750|2025-02-26

XS1619643015

Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16

XS1996435688

Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05

ES0505287153

Acciones|VALEO

FR0013176526

Acciones|THALES

FR0000121329

Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28

ES0244251007

Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30

ES0384696003

Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20

ES0505287138

Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA

FR0000120578

Acciones|NOKIA OYJ

FI0009000681

Acciones|SOL MELIA SA

ES0176252718
VENTAS

Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30

ES00000126A4

Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30

ES00000127C8

Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08

XS1063399700

Bonos|ABBEY|0,078|2019-05-22

XS1070235004

Acciones|AXA

FR0000120628

Bonos|INTESA|0,185|2019-04-17

XS1057822766

Acciones|BBVA

ES0113211835

Acciones|TALGO SA

ES0105065009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,82%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,70%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).