EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

14,7M

patrimonio

218

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.746.646€

Valor liquidativo

10,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,16% *
2017 0,36% *
2016 0,60%
2015 -1,24%
2014 2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,38% -0,35%
1 año 0,50% 0,50%
2 años 0,52% 1,05%
3 años 0,98% 2,98%
4 años 0,20% 0,80%
5 años 0,85% 4,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8456€
10,8836€
10,8455€
10,8286€
10,7915€
10,7652€
10,7192€
10,7262€
10,7331€
10,6212€
10,5203€
10,6626€
10,5322€
10,7460€
10,9483€
10,7963€
10,7598€
10,8152€
10,7248€
10,5093€
10,3951€
10,0694€
9,9859€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA AHORRO, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.475.848€ 43,95%
ES 3.702.787€ 25,12%
IT 1.212.927€ 8,22%
US 630.413€ 4,28%
FR 594.832€ 4,03%
other 452.227€ 3,07%
DE 292.728€ 1,98%
BE 169.245€ 1,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.757.842€
Inversiones (> 1 año) 3.723.934€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.502.740€
Renta variable 1.303.144€
Liquidez 1.215.639€
Renta fija no cotizada 791.120€
Depósitos bancarios 452.227€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,473|2024-03-25

    IT0005008484

    Bonos|INDRA|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Acciones|ALLIANZ AG

    DE0008404005

    Acciones|RENAULT SA

    FR0000131906

  • VENTAS

    Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA

    FR0000120578

    Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15

    IT0004890882

    Acciones|SODEXHO

    FR0000121220

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×