EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 7,76% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,17% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,34% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,84% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 2,77% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,57% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,34% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,137|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,20% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 2,11% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 2,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,79% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,202|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,71% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,67% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,67% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,64% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,152|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,64% |
| Bonos|INTESA|0,990|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,61% |
| Bonos|INTESA|0,220|2016-05-31 | IT0004716871 | 1,52% |
| Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,099|2016-04-24 | XS1060729065 | 1,52% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,50% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,40% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,338|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,39% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|1,375|2019-10-0 | XS1114125534 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,30% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,30% |
| Bonos|ABBEY|0,133|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,21% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|0,850|2018-09- | IT0004890882 | 1,20% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,16% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,08% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,210|2016-06-20 | US87938WAB90 | 1,07% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,98% |
| Bonos|L-3 COMMUNICATIONS CORP|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 0,96% |
| Bonos|INTESA|0,249|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,95% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,365|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,88% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,87% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,77% |
| Bonos|BSCH|1,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,76% |
| Bonos|SOLVAY SA|0,176|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,76% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,70% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,66% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,62% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,35% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,09% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo