EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,28% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 4,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,57% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,47% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 3,38% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,10% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,80% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,77% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,74% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,005|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,68% |
| Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12 | FR0013322146 | 2,57% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,084|2024-03-25 | IT0005008484 | 2,56% |
| Bonos|FORD|0,104|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,49% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,45% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,19% |
| Bonos|BSCH|0,230|2024-05-11 | XS1611255719 | 2,03% |
| Bonos|GESTAMP|1,625|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,99% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,094|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,98% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|3,000|2020 01 17 | 1,67% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,63% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,61% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,60% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 | XS1751321719 | 1,55% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,700|2019 07 31 | 1,52% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,47% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,46% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,41% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,40% |
| Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 | XS1809245829 | 1,38% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,135|2024-03-27 | XS1799039976 | 1,32% |
| Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 | XS0830978259 | 1,27% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,27% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,25% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,22% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,944|2022-07-24 | US38141GWN05 | 1,22% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,21% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 | USF2893TAN66 | 1,20% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 1,18% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,15% |
| Bonos|ABBEY|0,078|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,09% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,99% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,95% |
| Bonos|INTESA|0,185|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,85% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,80% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,950|2020 01 17 | 0,79% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,987|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,77% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,76% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,75% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,71% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,68% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,66% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,38% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,31% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo