EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 26,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,09% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,11% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 3,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,700|2014 10 24 | 3,43% | |
| Bonos|BANKIA SAU|0,119|2014-04-23 | ES0214977151 | 2,84% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,50% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,37% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 2,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2015 02 26 | 2,29% | |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,290|2014-04-30 | ES0314977374 | 2,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,97% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,83% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|0,850|2018-09- | IT0004890882 | 1,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,681|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,42% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,26% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,21% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,20% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,18% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,17% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,17% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,300|2015-02-27 | ES05000906E0 | 1,13% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,58% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,839|2014-09-19 | ES0L01409199 | 0,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,978|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo