EGERIA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000

Patrimonio 17.367.728€
Partícipes 207
Patrimonio por partícipe 83.902,07€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 ES0000012783 23,31%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 7,41%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 5,77%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 5,29%
Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 ES0000106437 5,19%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 4,36%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-02-14 ES0000101495 3,74%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 3,64%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 2,83%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 2,70%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,110|2016-06-23 ES0000101255 2,69%
Bonos|BANKIA SAU|0,099|2014-04-23 ES0214977151 2,56%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 1,95%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 ES0000101446 1,90%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 ES0000101388 1,81%
Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 ES0314954084 1,78%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,200|2014-09-24 ES0000101230 1,77%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 1,77%
Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,76%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 ES0000101487 1,75%
Bonos|CAJAMADRID|0,743|2013-11-30 ES0314950686 1,72%
Letras|REINO DE ESPAÑA|1,437|2014-03-14 ES0L01403143 1,72%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,720|2013-11-24 ES0001352402 0,87%
Letras|REINO DE ESPAÑA|1,141|2013-11-22 ES0L01311221 0,86%
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,978|2014-06-20 ES0L01406203 0,86%
Letras|REINO DE ESPAÑA|1,542|2014-02-21 ES0L01402210 0,85%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

17,4M

patrimonio

207

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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