EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 4,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,68% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,51% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,12% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,92% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,84% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,173|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,76% |
| Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,72% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,000|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,70% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,42% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,24% |
| Pagarés|SACYR INTL|0,000|2019-03-01 | XS1833087007 | 2,05% |
| Pagarés|OHL|0,000|2019-01-24 | XS1760787827 | 2,05% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,091|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,03% |
| Bonos|RENAULT SA|0,066|2025-03-12 | FR0013322146 | 2,03% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,64% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,150|2019 01 17 | 1,62% | |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,57% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,53% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 | XS1751321719 | 1,50% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,094|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,50% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,750|2018 07 31 | 1,47% | |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,46% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,41% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,40% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,39% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,37% |
| Pagarés|SACYR INTL|1,794|2019-02-28 | XS1787477204 | 1,35% |
| Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 | XS0830978259 | 1,29% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,25% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,17% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 | USF2893TAN66 | 1,15% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,849|2022-07-24 | US38141GWN05 | 1,15% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,13% |
| Bonos|ABBEY|0,076|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,11% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,10% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,06% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,04% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,94% |
| Bonos|INTESA|0,182|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,86% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,708|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,75% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,74% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,71% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,71% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,70% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,69% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,134|2023-03-27 | XS1799039976 | 0,68% |
| Acciones|SODEXHO | FR0000121220 | 0,59% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,51% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,106|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,32% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,09% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo