EGERIA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000

Patrimonio 17.367.728€
Partícipes 207
Patrimonio por partícipe 83.902,07€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 5,29%
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 ES00000127C8 4,16%
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 3,68%
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 XS1202846819 3,51%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 IT0004953417 3,12%
Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 XS1086530604 2,92%
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 XS1169791529 2,84%
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,173|2023-01-05 XS1608362379 2,76%
Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 XS1821814982 2,72%
Bonos|BNP PARIBAS|0,000|2023-01-19 XS1756434194 2,70%
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 IT0004889033 2,42%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 2,24%
Pagarés|SACYR INTL|0,000|2019-03-01 XS1833087007 2,05%
Pagarés|OHL|0,000|2019-01-24 XS1760787827 2,05%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,091|2023-12-01 XS1724512097 2,03%
Bonos|RENAULT SA|0,066|2025-03-12 FR0013322146 2,03%
Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 XS1497527736 1,80%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 ES0000101602 1,64%
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,150|2019 01 17 1,62%
Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 XS1085282652 1,57%
Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 XS1059385861 1,53%
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 XS1751321719 1,50%
Bonos|MORGAN STANLEY|0,094|2019-11-19 XS1139320151 1,50%
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,750|2018 07 31 1,47%
Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 ES0205037007 1,46%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,41%
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 ES0413056047 1,40%
Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 ES0282870007 1,39%
Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 XS1063399700 1,37%
Pagarés|SACYR INTL|1,794|2019-02-28 XS1787477204 1,35%
Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 XS0830978259 1,29%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 1,25%
Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 US9128283N82 1,17%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 USF2893TAN66 1,15%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,849|2022-07-24 US38141GWN05 1,15%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 1,13%
Bonos|ABBEY|0,076|2019-05-22 XS1070235004 1,11%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 1,10%
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 IT0004890882 1,06%
Acciones|FRESENIUS DE0005785604 1,04%
Acciones|AXA FR0000120628 0,94%
Bonos|INTESA|0,182|2019-04-17 XS1057822766 0,86%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,79%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 ES0000101644 0,77%
Bonos|MORGAN STANLEY|0,708|2020-01-27 US61747YDX04 0,75%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0974293251 0,74%
Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 XS1196817156 0,71%
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 XS1239091785 0,71%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 ES0422714024 0,70%
Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 ES0382870006 0,69%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,134|2023-03-27 XS1799039976 0,68%
Acciones|SODEXHO FR0000121220 0,59%
Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 XS1066467678 0,51%
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 IT0005004426 0,39%
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 ES00000126Z1 0,36%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,106|2019-10-29 XS1130101931 0,32%
Acciones|TALGO SA ES0105065009 0,28%
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 0,09%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,08%
Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 US61747YDW21 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EGERIA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

17,4M

patrimonio

207

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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