EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,14% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,83% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 4,54% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,91% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 3,26% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,17% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,169|2023-01-05 | XS1608362379 | 3,13% |
| Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|1,860|2018-06-01 | XS1627955468 | 3,00% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,50% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,068|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,28% |
| Pagarés|OHL|0,000|2019-01-24 | XS1760787827 | 2,27% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,02% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,86% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,76% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,74% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 | XS1751321719 | 1,70% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,150|2019 01 17 | 1,70% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,093|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,66% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,62% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,57% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,55% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,750|2018 07 31 | 1,55% | |
| Pagarés|SACYR INTL|1,794|2019-02-28 | XS1787477204 | 1,50% |
| Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 | XS0830978259 | 1,44% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,40% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,685|2022-07-24 | US38141GWN05 | 1,24% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,23% |
| Bonos|ABBEY|0,073|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,23% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 | USF2893TAN66 | 1,22% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,18% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,98% |
| Bonos|INTESA|0,180|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,85% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,84% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,83% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,79% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,78% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,78% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,708|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,78% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,76% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,70% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 0,62% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,57% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,47% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,45% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,106|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,35% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,32% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo