EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 7,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 6,25% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,64% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,76% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 3,17% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,09% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,06% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,167|2023-01-05 | XS1621753513 | 2,98% |
| Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|1,860|2018-06-01 | XS1627955468 | 2,91% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 2,81% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,44% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,42% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,067|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,29% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,96% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,600|2018 01 18 | 1,78% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,78% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,73% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,69% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,092|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,61% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,57% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,57% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,56% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,56% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 1,55% |
| Bonos|INTESA|0,920|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,51% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,37% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 1,31% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,472|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,31% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,23% |
| Bonos|ABBEY|0,075|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,20% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,16% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,14% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,04% |
| Bonos|INTESA|0,179|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,94% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,83% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,83% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,577|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,82% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,78% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,75% |
| Bonos|SOLVAY SA|0,122|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,74% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,74% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,65% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,56% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,105|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,34% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,09% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,07% |
| Derechos|TALGO SA | ES0605065905 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo