EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,56% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,41% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,98% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,82% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,79% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,178|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,72% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,002|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,67% |
| Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,473|2024-03-25 | IT0005008484 | 2,55% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,33% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,18% |
| Pagarés|SACYR INTL|0,000|2019-03-01 | XS1833087007 | 2,02% |
| Pagarés|OHL|0,000|2019-01-24 | XS1760787827 | 2,02% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,088|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,01% |
| Bonos|RENAULT SA|0,065|2025-03-12 | FR0013322146 | 2,00% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,78% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,150|2019 01 17 | 1,61% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,60% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,55% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,53% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 | XS1751321719 | 1,49% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,48% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,096|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,47% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,700|2019 07 31 | 1,46% | |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,44% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,40% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,39% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,37% |
| Bonos|INDRA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,37% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,36% |
| Pagarés|SACYR INTL|1,794|2019-02-28 | XS1787477204 | 1,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,24% |
| Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 | XS0830978259 | 1,24% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,853|2022-07-24 | US38141GWN05 | 1,18% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,16% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,15% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 | USF2893TAN66 | 1,15% |
| Bonos|ABBEY|0,078|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,09% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,04% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,02% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,01% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,94% |
| Bonos|INTESA|0,186|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,85% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,75% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,907|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,73% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,70% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,68% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,68% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,134|2023-03-27 | XS1799039976 | 0,67% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,50% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,36% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,35% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,108|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,31% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo