EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,06% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,74% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,66% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,55% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,20% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,92% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,89% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,78% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,003|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,73% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,473|2024-03-25 | IT0005008484 | 2,69% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,52% |
| Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,47% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,27% |
| Pagarés|SACYR INTL|0,000|2019-03-01 | XS1833087007 | 2,10% |
| Pagarés|OHL|0,000|2019-01-24 | XS1760787827 | 2,10% |
| Bonos|BSCH|0,228|2024-05-11 | XS1611255719 | 2,07% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,086|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,03% |
| Bonos|RENAULT SA|0,066|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,94% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,150|2019 01 17 | 1,69% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,67% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,64% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,61% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|2,700|2019 07 31 | 1,54% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,53% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,51% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|1,750|2021-12-16 | XS1751321719 | 1,50% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,45% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,45% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,42% |
| Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 | XS1809245829 | 1,40% |
| Pagarés|SACYR INTL|1,794|2019-02-28 | XS1787477204 | 1,39% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,37% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,30% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,27% |
| Bonos|GKN HOLDINGS PLC|2,687|2022-09-19 | XS0830978259 | 1,24% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,22% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,175|2020-10-13 | USF2893TAN66 | 1,21% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,891|2022-07-24 | US38141GWN05 | 1,20% |
| Bonos|ABBEY|0,078|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,11% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,92% |
| Bonos|INTESA|0,187|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,88% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,78% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,922|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,78% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,77% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,77% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,72% |
| Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,71% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,135|2023-03-27 | XS1799039976 | 0,66% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,66% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,66% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 0,63% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,62% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,37% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,37% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,33% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,09% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo