EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 7,28% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 6,15% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,54% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,70% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 3,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,03% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,010|2017-06-13 | ES0505113441 | 2,91% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 2,80% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,41% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,068|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,26% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,90% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,600|2018 01 18 | 1,88% | |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,77% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,75% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,72% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,157|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,092|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,58% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,56% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,55% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,55% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,54% |
| Bonos|INTESA|0,920|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,49% |
| Pagarés|SACYR INTL|0,000|2017-05-05 | XS1560719350 | 1,45% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 1,38% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,434|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,36% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,35% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,22% |
| Bonos|ABBEY|0,074|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,18% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,15% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,13% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,03% |
| Bonos|INTESA|0,180|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,92% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,544|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,87% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,81% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,77% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,77% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 0,77% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,74% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,74% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,73% |
| Bonos|SOLVAY SA|0,122|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,73% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,57% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,38% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,37% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,105|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,34% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,09% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo