EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,06% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 6,73% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,57% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 4,95% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 4,19% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,88% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,33% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,94% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,63% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,37% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,076|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,31% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,94% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,87% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,82% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,164|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,70% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,100|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,68% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,68% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,68% |
| Bonos|INTESA|0,930|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,62% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,47% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,348|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,41% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 1,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,33% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,28% |
| Bonos|ABBEY|0,081|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,26% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,11% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,02% |
| Bonos|INTESA|0,188|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,99% |
| Bonos|L-3 COMMUNICATIONS C|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 0,97% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,90% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,89% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,468|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,87% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,84% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,79% |
| Bonos|SOLVAY SA|0,130|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,78% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,70% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,60% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,113|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,36% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,27% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,10% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo