EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2015-09-18 | ES0L01509188 | 11,37% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 5,37% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,29% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|0,500|2015 | 3,30% | |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,03% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 06 03 | 2,85% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,010|2016-03-11 | ES0L01603114 | 2,84% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 2,84% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,82% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,55% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,20% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,97% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,88% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,78% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,167|2019-04-15 | XS1057486471 | 1,74% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,750|2015-09-08 | IT0004518582 | 1,73% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,64% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,60% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,42% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,29% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,255|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,28% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,26% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,186|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,23% |
| Bonos|INTESA|1,010|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,22% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,15% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,14% |
| Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,125|2016-04-24 | XS1060729065 | 1,14% |
| Bonos|INTESA|0,261|2016-05-31 | IT0004716871 | 1,13% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|1,375|2019-10-0 | XS1114125534 | 1,08% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,07% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,243|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,00% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,99% |
| Bonos|ABBEY|0,168|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,92% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|0,850|2018-09- | IT0004890882 | 0,91% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,90% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,210|2016-06-20 | US87938WAB90 | 0,85% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,001|2015-09-25 | ES05000906L5 | 0,85% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,83% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,76% |
| Bonos|L-3 COMMUNICATIONS CORP|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 0,74% |
| Bonos|INTESA|0,279|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,72% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,349|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,67% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,67% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,64% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,64% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,62% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,62% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,58% |
| Bonos|BSCH|1,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,57% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,57% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,53% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,53% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,39% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,34% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,201|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,26% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,07% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo