EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES0000012783 | 15,59% |
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES0000012932 | 15,59% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,28% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,18% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 06 03 | 3,15% | |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,85% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,40% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,97% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,750|2015-09-08 | IT0004518582 | 1,93% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,200|2019-04-15 | XS1057486471 | 1,90% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,700|2014 10 24 | 1,89% | |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,65% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,63% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,101|2015 02 06 | 1,58% | |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,45% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,288|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,43% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,42% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,42% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,38% |
| Bonos|INTESA|1,051|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,38% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,27% |
| Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,164|2016-04-24 | XS1060729065 | 1,26% |
| Bonos|INTESA|0,292|2016-05-31 | IT0004716871 | 1,26% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2015 02 26 | 1,26% | |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,256|2019-04-15 | US22532MAN20 | 1,26% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,15% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,11% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,10% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|0,850|2018-09- | IT0004890882 | 1,01% |
| Bonos|ABBEY|0,203|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,00% |
| Bonos|INTESA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 0,97% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,96% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,001|2015-09-25 | ES05000906L5 | 0,94% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,90% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,82% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,80% |
| Bonos|INTESA|0,313|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,80% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,73% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,69% |
| Bonos|L-3 COMMUNICATIONS CORP|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,66% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,65% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,64% |
| Bonos|BSCH|1,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,64% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,63% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,300|2015-02-27 | ES05000906E0 | 0,62% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,53% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo