EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 7,02% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,17% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|0,500|2015 | 3,97% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,010|2016-03-11 | ES0L01603114 | 3,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,35% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,30% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,14% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,50% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,30% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,11% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,750|2015-09-08 | IT0004518582 | 2,06% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,152|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,05% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,98% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,95% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,71% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,241|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,52% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,52% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,51% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,50% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,172|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,48% |
| Bonos|INTESA|1,000|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,47% |
| Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,112|2016-04-24 | XS1060729065 | 1,37% |
| Bonos|INTESA|0,248|2016-05-31 | IT0004716871 | 1,36% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|1,375|2019-10-0 | XS1114125534 | 1,24% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,252|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,23% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,22% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,17% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,16% |
| Bonos|ABBEY|0,153|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,10% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|0,850|2018-09- | IT0004890882 | 1,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,06% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,001|2015-09-25 | ES05000906L5 | 1,02% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,96% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,210|2016-06-20 | US87938WAB90 | 0,96% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,86% |
| Bonos|L-3 COMMUNICATIONS CORP|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 0,85% |
| Bonos|INTESA|0,263|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,199|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,77% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,72% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,70% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,69% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,69% |
| Bonos|BSCH|1,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,69% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,66% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,64% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,61% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,43% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,39% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,187|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,31% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,21% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,11% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,09% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo