EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 6,79% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,57% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 4,09% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,95% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,66% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,34% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,63% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,072|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,34% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,91% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,90% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,86% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,161|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,71% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,69% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,69% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,68% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,68% |
| Bonos|INTESA|0,920|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,399|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,50% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 1,50% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,46% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,33% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,29% |
| Bonos|ABBEY|0,078|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,27% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,11% |
| Bonos|INTESA|0,184|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,99% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,506|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,94% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,88% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,84% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,83% |
| Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,79% |
| Bonos|SOLVAY SA|0,126|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,79% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,75% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,61% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,52% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,42% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,37% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,10% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo