EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
| Patrimonio | 17.367.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 207 |
| Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 28,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,81% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,51% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 4,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,700|2014 10 24 | 4,03% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,01% |
| Bonos|BANKIA SAU|0,099|2014-04-23 | ES0214977151 | 3,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,80% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 2,70% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,272|2014-04-30 | ES0314977374 | 2,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,11% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,05% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,681|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,375|2014-03-21 | ES0000090789 | 1,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,39% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,38% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,34% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,33% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,437|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,33% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,978|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,67% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,839|2014-09-19 | ES0L01409199 | 0,67% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,542|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo