CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011942 | 9,60% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000012643 | 9,60% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,10|2020-01-31 | ES0000011942 | 6,02% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-31 | ES0000011934 | 5,76% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,29|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,64% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,25|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,15% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 2,46% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,44% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,55|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,44% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,44% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011934 | 2,40% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-27 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-05-15 | 2,40% | |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 2,26% |
| RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,94% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,92% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,92% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,91% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,71% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 1,63% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|2,00|2020-01-14 | XS0873793375 | 1,52% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,22|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,45% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,34% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE AG|1,13|2020-09-15 | XS1291175161 | 1,24% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,75|2021-02-19 | XS1369614034 | 1,22% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-20 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-14 | 1,20% | |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,07% |
| RENTA FIJA|VIVENDI SA|0,75|2021-05-26 | FR0013176302 | 0,97% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,97% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,96% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|0,25|2021-04-19 | XS1396830058 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,81% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,77% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,75% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09 | XS1198677897 | 0,74% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,27|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,74% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,72% |
| RENTA FIJA|CAJA RURAL NAVARRA|0,32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,71% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,48% |
| RENTA FIJA|GECINA SA|0,03|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,48% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-07-03 | ES0000011934 | 0,38% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,28% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo