CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011942 | 8,86% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000012643 | 8,86% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-04-03 | ES00000127G9 | 7,52% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 5,10% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-31 | ES0000011934 | 5,32% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,25|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,80% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,30|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,36% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,12|2019-09-10 | XS1109333986 | 3,12% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,79% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,52% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 2,27% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,26% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,55|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,25% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,25% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011934 | 2,22% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 2,09% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,87% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,77% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,57% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,56% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,54% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 1,50% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|2,00|2020-01-14 | XS0873793375 | 1,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,36% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,22|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,34% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,32% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,98% |
| RENTA FIJA|VIVENDI SA|0,75|2021-05-26 | FR0013176302 | 0,90% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,74% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,71% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09 | XS1198677897 | 0,69% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,27|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,68% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 0,68% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,68% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,67% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 0,45% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,26% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,02% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo