CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011942 | 9,04% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000012643 | 9,04% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-01-02 | ES00000127G9 | 8,68% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 5,20% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-31 | ES0000011934 | 5,42% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,27|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,87% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,55% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,31|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,42% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,13|2019-09-10 | XS1109333986 | 3,18% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,57% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 2,32% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 2,32% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,30% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,57|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,29% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,64|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,29% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011934 | 2,26% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 2,12% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,95% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,91% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,74|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,60% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,59% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,57% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,24|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,37% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,35% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,00% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,75% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,73% |
| RENTA FIJA|MORRISON SUPERMARKET|2,25|2020-06-19 | XS0945158821 | 0,72% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|2,00|2020-01-14 | XS0873793375 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09 | XS1198677897 | 0,70% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,70% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,28|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,70% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|1,38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,70% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,68% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,67% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 0,46% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,02% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo