CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 7,47% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-23 | 4,33% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,25% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,62|2019-06-04 | XS1144084099 | 4,06% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,43% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 3,34% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,62|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 3,01% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,76% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,67% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,63% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,04|2015-04-01 | ES0000012643 | 2,61% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,58% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,46% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,41% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,67|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,27% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,24% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,15|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,23% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|3,10|2016-01-29 | FR0010839647 | 2,17% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,81% |
| CEDULAS|AYT CED FTA|0,15|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,78% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,62% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,62% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,60% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,38|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,59% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE AG|0,48|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,50% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-27 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-30 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-08 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-02 | 1,49% | |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,02|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,36% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 1,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,94|2015-04-24 | ES0513495KO2 | 1,16% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,06% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-20 | 1,05% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,72|2016-08-26 | ES0513495NR9 | 1,03% |
| PAGARE|BANKIA|0,92|2015-06-19 | ES05133075A2 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,26|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,89% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,25|2017-01-24 | ES0413860067 | 0,82% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,79% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,78% |
| RENTA FIJA|DANONE S.A.|0,40|2020-01-14 | FR0012432904 | 0,75% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-13 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-12 | 0,75% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,70|2015-12-30 | ES0513862M47 | 0,74% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK S.A.|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,64% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2016-01-12 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-09 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo