CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005

Patrimonio 39.843.931€
Partícipes 1.396
Patrimonio por partícipe 28.541,50€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 5,79%
REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-31 ES0000011934 6,04%
REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-14 ES0000012643 5,79%
REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-11-18 ES0000011942 5,03%
RENTA FIJA|AT&T INC|0,28|2019-06-04 XS1144084099 4,31%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 ES0000106536 3,97%
RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,33|2019-05-22 XS1070235004 3,81%
REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-10-07 ES0000011942 3,77%
RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,15|2019-09-10 XS1109333986 3,54%
REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-14 ES0000011942 3,27%
REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-14 ES0000011934 3,27%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 ES0000106437 2,86%
REPO|BANKOA, S.A.|0,40|2016-12-30 ES0000011934 2,77%
RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,55|2020-09-14 XS1290851184 2,57%
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,65|2019-02-25 XS1372838083 2,55%
RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,59|2019-10-19 XS1301773799 2,55%
REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-11-18 ES0000012643 2,52%
REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-10-07 ES0000012643 2,52%
REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-11 ES0000011934 2,52%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,70|2018-06-04 IT0004918543 2,35%
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 2,17%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 2,13%
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2019-04-17 XS1057822766 1,78%
RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,30|2020-03-04 XS1195284705 1,77%
RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,25|2019-11-11 XS1135549167 1,52%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,01|2018-07-16 XS1167637294 1,50%
REPO|BANKOA, S.A.|0,25|2016-12-05 ES0000011934 1,38%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 XS0868458653 1,10%
RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 XS1402175811 1,02%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 PTOTEMOE0027 0,83%
RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 XS0834382151 0,81%
RENTA FIJA|MORRISON SUPERMARKET|2,25|2020-06-19 XS0945158821 0,80%
RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|1,38|2018-09-24 XS1295413345 0,78%
RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,30|2019-03-18 XS1381690574 0,78%
RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,68|2019-09-17 XS1292513105 0,76%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 XS0831370613 0,55%
RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 ES0001353236 0,51%
REPO|BANKOA, S.A.|2016-10-03 ES00000127G9 0,35%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-12-31 ES00000126C0 0,03%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 ES00000127H7 0,03%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 ES00000128A0 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

39,8M

patrimonio

1,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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