CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 9,24% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 8,62% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2009-12-18 | ES0000012916 | 5,28% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,46|2010-08-16 | ES0516870112 | 4,59% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,90|2009-11-20 | ES0513804YE7 | 4,33% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,93|2010-06-28 | XS0258938165 | 4,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,07|2009-12-24 | ES0000012916 | 3,73% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,52% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,24|2012-07-05 | ES0330991003 | 3,51% |
| PAGARE|BBVA B. Financiación|1,51|2009-11-03 | ES0513687EJ7 | 3,39% |
| PAGARE|BANKINTER|1,23|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 3,37% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,90|2009-12-18 | ES0513495AB0 | 3,37% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 3,37% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2010-03-19 | ES0L01003190 | 3,07% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,76|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 3,07% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,29|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,48% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,38% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|0,90|2009-11-10 | ES05149659I8 | 2,17% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|0,95|2009-10-27 | ES05149659O6 | 1,86% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,99|2009-10-29 | ES05138618X6 | 1,86% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 1,84% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,96|2011-02-24 | XS0244150743 | 1,55% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,70|2010-01-26 | ES0514970HM3 | 1,53% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,23% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,22% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 0,92% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,43|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,92% |
| CEDULAS|C.MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 0,63% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|0,93|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,62% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,82|2010-03-23 | ES0314950215 | 0,62% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,22|2010-06-02 | ES05309913E4 | 0,61% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,92|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,60% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,49|2009-11-25 | ES05309911R0 | 0,31% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,31% |
| PAGARE|U.FENOSA|1,58|2010-06-25 | ES0581380JA4 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo