CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2014-07-01 | ES0000012643 | 9,09% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-10 | 5,01% | |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 4,85% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-03 | 4,51% | |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 4,45% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,16% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,84% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 3,71% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 3,54% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,93% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,87% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,73% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,68% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-01 | 2,50% | |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 2,45% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,39% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,38|2016-02-02 | XS0241946630 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|AC FONDEP. INST. FI | ES0106933007 | 2,17% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,80% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-30 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-08 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-02 | 1,67% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,65|2014-10-10 | ES0513495KS3 | 1,31% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,94|2015-04-24 | ES0513495KO2 | 1,30% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,24% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-20 | 1,17% | |
| PAGARE|BANKIA|0,92|2015-06-19 | ES05133075A2 | 1,08% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,07% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,91% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,87% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-13 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-12 | 0,83% | |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|1,34|2015-11-23 | XS1069293782 | 0,83% |
| CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,73% |
| RENTA FIJA|KUTXA BANK S.A.|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,71% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,71% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-09 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-12 | 0,67% | |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,52% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|0,94|2014-09-19 | ES05060255X9 | 0,50% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,13|2014-09-05 | ES05060255V3 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo