CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-28 | 9,60% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 8,88% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,70|2011-03-28 | 6,96% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 5,30% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,16|2012-02-16 | XS0287416423 | 5,22% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,94|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,90% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,96|2011-01-05 | ES0000011900 | 4,80% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|4,63|2012-01-23 | FR0010038984 | 4,50% |
| RENTA FIJA|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 4,37% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,31|2010-11-19 | ES0513806283 | 4,27% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,12|2010-10-01 | ES0000012353 | 4,03% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,18|2012-03-28 | XS0293632260 | 3,11% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,72|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,05% |
| OBLIGACION|IBERD.INTERNAT. BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 2,91% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,20|2011-12-23 | XS0474145801 | 2,86% |
| RENTA FIJA|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,43% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0000012353 | 2,41% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-03-17 | ES0000011900 | 2,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,90|2011-04-20 | ES0000011942 | 2,40% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,00|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,39% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,01|2012-04-25 | XS0296702268 | 2,35% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,03% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,35|2012-05-23 | XS0276898417 | 1,92% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 1,90% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,03|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo