CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 11,67% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 7,26% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,82|2010-06-28 | XS0258938165 | 4,69% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,31|2010-11-19 | ES0513806283 | 4,65% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,46|2010-08-16 | ES0516870112 | 4,65% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,35% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 4,26% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 4,26% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,86|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,96|2011-01-05 | ES0000011900 | 3,93% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,68% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|1,00|2010-05-11 | ES05149659Y5 | 3,12% |
| PAGARE|BANKINTER|1,23|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 3,10% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,05|2010-04-23 | ES0513861I10 | 2,73% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|0,93|2012-03-28 | XS0293632260 | 2,54% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,96|2011-12-23 | XS0474145801 | 2,35% |
| PAGARE|REPSOL YPF|0,70|2010-04-19 | ES0573516681 | 2,35% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 2,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-03-17 | ES0000011900 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,77|2011-02-24 | XS0244150743 | 1,96% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,79|2012-04-25 | XS0296702268 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 1,55% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,55% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,01|2010-05-31 | ES05060253N5 | 0,98% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,76|2010-05-24 | ES0314950280 | 0,78% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,79|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,80|2010-10-04 | XS0268436341 | 0,51% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,22|2010-06-02 | ES05309913E4 | 0,39% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 0,39% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,39% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,27|2010-04-06 | ES0000011942 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo