CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,61|2012-09-21 | 8,88% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,87|2012-07-30 | ES0000012338 | 5,53% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,50|2012-03-27 | 5,46% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,81|2012-02-16 | XS0287416423 | 5,13% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,82% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,73|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,75% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,89|2011-12-15 | 4,58% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,38|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,79% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,89|2012-01-20 | ES0L01201208 | 4,20% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,37|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,69% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,86|2011-12-23 | XS0474145801 | 3,44% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,90% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,92|2011-12-15 | ES0516870518 | 2,85% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,83% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,74|2012-04-25 | XS0296702268 | 2,81% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,50|2011-12-16 | ES0L01112165 | 2,79% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,25|2011-10-03 | ES0000011942 | 2,68% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|2,00|2012-05-23 | XS0276898417 | 2,30% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2012-02-02 | ES0000011900 | 2,30% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2012-02-24 | ES0000011934 | 2,30% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,83|2011-12-30 | 2,29% | |
| PAGARE|TELEFONICA|1,96|2012-03-08 | ES0578430JB0 | 2,28% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,97|2012-03-30 | 1,71% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,48|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,68% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,76|2011-12-15 | 1,14% | |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,14% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,70|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo