CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2015-01-02 | ES0000011868 | 8,30% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 7,40% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-23 | 4,29% | |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 4,28% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,41% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,23% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 3,12% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,86% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 2,82% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,62% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,60% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,55% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,43% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,71|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,23% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,21% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,15|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,19% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 2,17% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|3,10|2016-01-29 | FR0010839647 | 2,14% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,38|2016-02-02 | XS0241946630 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|AMF TRESOR.3M.I | FR0007038138 | 1,88% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,66% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,60% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE AG|0,53|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,49% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,63|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,48% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,66|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-27 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-30 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-08 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-02 | 1,48% | |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,32% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 1,31% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,94|2015-04-24 | ES0513495KO2 | 1,15% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,09% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,05% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-20 | 1,04% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,72|2016-08-26 | ES0513495NR9 | 1,02% |
| PAGARE|BANKIA|0,92|2015-06-19 | ES05133075A2 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,29|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,88% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,25|2017-01-24 | ES0413860067 | 0,81% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-13 | 0,74% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-12 | 0,74% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,65% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK S.A.|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,63% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,62% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-09 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-12 | 0,59% | |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,31% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 0,30% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo