CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,04% * |
| 2016 | 0,51% |
| 2015 | -0,13% |
| 2014 | 0,97% |
| 2013 | 0,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,28% | 0,07% |
| 1 año | 0,08% | 0,08% |
| 2 años | 0,29% | 0,58% |
| 3 años | 0,13% | 0,39% |
| 4 años | 0,39% | 1,57% |
| 5 años | 0,51% | 2,57% |
| 6 años | 0,74% | 4,53% |
| 7 años | 0,80% | 5,76% |
| 8 años | 0,73% | 6,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1271,3906€ | |
| 1270,5069€ | |
| 1270,9346€ | |
| 1270,9599€ | |
| 1270,3703€ | |
| 1266,9567€ | |
| 1266,6681€ | |
| 1264,5132€ | |
| 1264,0550€ | |
| 1265,7384€ | |
| 1269,4123€ | |
| 1266,1917€ | |
| 1266,4450€ | |
| 1263,0586€ | |
| 1258,7778€ | |
| 1254,0259€ | |
| 1251,7055€ | |
| 1249,1541€ | |
| 1248,4777€ | |
| 1243,7333€ | |
| 1239,5938€ | |
| 1230,3671€ | |
| 1233,1817€ | |
| 1216,2436€ | |
| 1213,5880€ | |
| 1209,9788€ | |
| 1203,6987€ | |
| 1202,1481€ | |
| 1198,2532€ | |
| 1202,7498€ | |
| 1201,2169€ | |
| 1199,2584€ | |
| 1197,1340€ |
Posiciones en cartera
El fondo CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,14%3.641.451€, ES00000127G9
-
7,53%3.000.000€, ES0000011934
-
6,29%2.507.775€, ES0000011942
-
5,02%2.000.000€, ES0000011942
-
3,81%1.516.261€, XS1070235004
-
3,29%1.311.520€, XS1144084099
-
3,28%1.307.524€, XS1505554698
-
2,58%1.029.800€, ES0422714040
-
2,58%1.026.136€, XS1584041252
-
2,56%1.019.146€, XS1290851184
-
2,55%1.015.722€, XS1301773799
-
2,55%1.014.827€, XS1372838083
-
2,51%DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-271.000.000€
-
2,51%DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-05-151.000.000€
-
2,36%939.811€, IT0004918543
-
2,29%911.740€, XS1594368539
-
2,04%812.443€, XS1586214956
-
2,04%811.837€, CH0359915425
-
2,02%806.696€, BE0002281500
-
2,01%801.946€, XS0975256685
-
1,79%711.330€, XS1057822766
-
1,77%704.456€, XS1195284705
-
1,71%682.546€, XS0981438582
-
1,59%632.859€, XS0873793375
-
1,55%618.352€, XS1346315200
-
1,52%605.673€, XS1135549167
-
1,49%595.405€, XS1167637294
-
1,30%517.552€, XS1291175161
-
1,28%511.304€, XS1369614034
-
1,26%501.279€, FR0013266343
-
1,25%DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-20500.000€
-
1,25%DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-14500.000€
-
1,12%446.673€, XS0868458653
-
1,02%407.052€, FR0013176302
-
1,01%404.311€, XS1401303976
-
1,01%402.263€, XS1604200904
-
1,01%400.440€, XS1642546078
-
0,91%362.238€, XS0619548216
-
0,79%314.192€, XS1370695477
-
0,78%312.199€, DE000A14J579
-
0,77%307.548€, XS1381690574
-
0,76%303.581€, ES0315306011
-
0,76%303.333€, XS1511787407
-
0,75%297.361€, XS1571293171
-
0,58%232.919€, XS0525912449
-
0,51%201.477€, XS1609252645
-
0,29%117.213€, ES0001353228
-
0,28%111.795€, ES0213860051
-
0,03%10.507€, ES00000126C0
-
0,03%10.437€, ES00000127H7
-
0,03%10.106€, ES00000128A0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 19.989.497€ | 50,18% |
| ES | 12.742.665€ | 31,98% |
| other | 3.000.000€ | 7,52% |
| IT | 939.811€ | 2,36% |
| FR | 908.331€ | 2,28% |
| CH | 811.837€ | 2,04% |
| BE | 806.696€ | 2,02% |
| DE | 312.199€ | 0,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 16.222.924€ |
| Adquisición temporal de activos | 11.149.226€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.990.623€ |
| Depósitos bancarios | 3.000.000€ |
| Liquidez | 332.895€ |
| Inversiones (> 1 año) | 148.263€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|BANKOA, S.A.|2017-10-02
ES00000127G9
RENTA FIJA|BNP|0,52|2022-09-22
XS1584041252
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12
XS1594368539
RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|0,52|2021-04-25
XS1401303976
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06
XS1642546078
RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27
XS0619548216
RENTA FIJA|BARCLAYS|6,00|2021-01-14
XS0525912449
RENTA FIJA|B.SABADELL|6,25|2020-04-26
ES0213860051
-
VENTAS
REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28
ES0000012643
RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|4,00|2020-07-07
XS0522407351
RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|0,25|2021-04-19
XS1396830058
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26
XS0834382151
RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09
XS1198677897
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,82% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).