CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 8,11% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 5,67% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,87% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 4,78% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|0,95|2012-02-16 | XS0287416423 | 4,77% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,46|2010-08-16 | ES0516870112 | 4,56% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,79|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,46% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,96|2011-01-05 | ES0000011900 | 4,39% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 4,34% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 4,13% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,31|2010-11-19 | ES0513806283 | 3,91% |
| PAGARE|BANKINTER|1,23|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 3,48% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2010-07-01 | ES0000011595 | 3,31% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,04|2012-03-28 | XS0293632260 | 2,84% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,51|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,75% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 2,61% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,05|2011-12-23 | XS0474145801 | 2,60% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0000012353 | 2,19% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,80|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-03-17 | ES0000011900 | 2,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,90|2011-04-20 | ES0000011942 | 2,18% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,76|2012-04-25 | XS0296702268 | 2,13% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-09-30 | ES0000012643 | 1,76% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,74% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 1,74% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,88|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,83% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,43% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo