CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-01-24 | ES0L01401246 | 13,04% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 9,30% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 5,83% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,78% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 | XS0368055959 | 4,75% |
| CEDULAS|CAJA VITAL KUTXA|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 4,67% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,59% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,31% |
| PAGARE|ENAGAS|0,85|2014-03-20 | XS0908771438 | 3,27% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 3,03% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2,40|2013-10-18 | ES0000011942 | 3,00% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,74% |
| DEPOSITOS|SCH|3,46|2013-10-10 | 2,64% | |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|3,04|2014-01-29 | ES05135407Y5 | 2,56% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-04-17 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,32|2013-04-17 | 2,48% | |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,02% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,68% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,67% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,67% |
| DEPOSITOS|SCH|3,46|2013-10-02 | 1,65% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,10|2013-04-02 | ES0000011934 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-25 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-04-13 | 1,49% | |
| CEDULAS|BBVA|4,13|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-05-10 | 1,32% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,08|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,31% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,23|2014-02-04 | ES0513540H85 | 1,13% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|3,04|2014-02-04 | ES0513540H85 | 1,13% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo