CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,44|2009-07-17 | ES0L00907177 | 11,07% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 8,83% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|3,25|2009-07-30 | 8,77% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2009-12-18 | ES0000012916 | 5,41% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|1,34|2010-06-28 | XS0258938165 | 4,44% |
| PAGARE|B.POPULAR|2,08|2009-08-21 | ES0513804NP6 | 4,42% |
| PAGARE|U.FENOSA|2,11|2009-08-17 | ES0581380IH1 | 4,42% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 4,07% |
| PAGARE|C.MADRID|2,12|2009-08-13 | ES0514950K81 | 3,94% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,07|2009-12-24 | ES0000012916 | 3,82% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,66|2012-07-05 | ES0330991003 | 3,51% |
| PAGARE|BBVA B. Financiación|1,51|2009-11-03 | ES0513687EJ7 | 3,48% |
| PAGARE|BANKINTER|1,99|2009-09-02 | ES0513679NI7 | 3,47% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|2,23|2009-07-31 | ES05134241Y9 | 3,47% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,90|2009-12-18 | ES0513495AB0 | 3,46% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2010-03-19 | ES0L01003190 | 3,15% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,76|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 3,15% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,78|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,54% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,29|2009-08-17 | ES0578430GR2 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,55|2009-09-04 | 1,59% | |
| PAGARE|LA CAIXA|1,70|2010-01-26 | ES0514970HM3 | 1,57% |
| PAGARE|BBVA B. Financiación|2,05|2009-08-11 | ES0513687CT0 | 1,26% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|2,11|2009-08-14 | ES0513495Y63 | 1,26% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,26% |
| PAGARE|BANKINTER|1,81|2009-09-18 | ES0513679LR2 | 0,95% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|2,40|2009-07-23 | ES05134241X1 | 0,94% |
| CEDULAS|C.MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 0,64% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|2,18|2009-08-05 | ES05309912K3 | 0,63% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,32|2009-09-10 | ES0544580EW0 | 0,32% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,49|2009-11-25 | ES05309911R0 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo