CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-28 | 11,36% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,87|2012-07-30 | ES0000012338 | 5,49% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,50|2012-03-27 | 5,40% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,69|2012-02-16 | XS0287416423 | 5,08% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,77% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,42|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,72% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,89|2012-01-20 | ES0L01201208 | 4,16% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,26|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,63% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2012-01-13 | ES0000012353 | 3,41% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,85|2011-12-23 | XS0474145801 | 3,40% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,44|2011-11-18 | ES0L01111183 | 3,34% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,73|2011-12-30 | ES0000012353 | 2,84% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,62|2011-08-31 | ES05060254W4 | 2,83% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,82% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,92|2011-12-15 | ES0516870518 | 2,81% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,48|2012-04-25 | XS0296702268 | 2,80% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,50|2011-12-16 | ES0L01112165 | 2,77% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,90|2012-05-23 | XS0276898417 | 2,28% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-02-02 | ES0000011900 | 2,27% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-02-24 | ES0000011934 | 2,27% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,79|2011-07-01 | ES0000012643 | 2,26% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,67|2011-09-15 | ES0573093R39 | 2,25% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-03-15 | ES0000012353 | 1,99% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,52|2011-08-16 | ES0578430IN7 | 1,69% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,70|2011-09-30 | ES0578430IS6 | 1,69% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,18% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,14% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,70|2011-09-30 | ES0573093R47 | 1,13% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,11% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,66|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo