CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-10 | 5,66% | |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 5,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-03 | 5,09% | |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 5,03% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,71% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,32% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 4,18% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 3,98% |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,25|2014-04-01 | ES0000011934 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 3,29% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,23% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 3,01% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,84% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-01 | 2,83% | |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 2,76% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,70% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,68% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 2,50% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,93|2014-06-18 | ES0578430LO9 | 2,24% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,97% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-02 | 0,85% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 1,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,65|2014-10-10 | ES0513495KS3 | 1,48% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,94|2015-04-24 | ES0513495KO2 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,45% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,39% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,23% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,20% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,02% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,98% |
| PAGARE|SCH|1,70|2014-05-08 | ES0513900WF4 | 0,93% |
| CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,82% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,38|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,81% |
| RENTA FIJA|KUTXA BANK S.A.|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,79% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-12 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-09 | 0,75% | |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,58% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-10 | 0,38% | |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|1,91|2014-06-27 | ES05135409O2 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo