CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,61|2012-09-21 | ES0513676Y07 | 9,64% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,40|2012-07-12 | ES0000011934 | 7,46% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,93|2012-07-05 | ES0330991003 | 5,12% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 5,01% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 5,01% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,71% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2012-07-02 | ES0000011934 | 4,59% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 4,37% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,46|2012-07-16 | ES05060255I0 | 4,34% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 3,81% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,85|2012-10-11 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,15|2012-10-02 | 3,11% | |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 3,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,87|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,01% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2013-04-30 | 2,80% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-04-13 | 2,80% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 | XS0368055959 | 2,52% |
| RENTA FIJA|RABOBANK NEDERLND NV|1,48|2014-01-13 | XS0729869460 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-05-28 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-05-10 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2012-10-17 | 2,49% | |
| CEDULAS|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 1,85% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 0,64% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,20|2012-11-23 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo