CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 6,67% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,50|2012-10-01 | ES0000011942 | 5,09% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,59% |
| RENTA FIJA|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 4,58% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 | XS0368055959 | 4,57% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 4,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,10|2013-01-29 | 4,14% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,35|2013-05-13 | ES0000011934 | 3,18% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,87% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,63% |
| PAGARE|SCH|3,51|2013-01-03 | ES0513900UI2 | 2,55% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2012-11-16 | ES0513676AF6 | 2,54% |
| DEPOSITOS|SCH|3,15|2012-10-10 | 2,54% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,75|2013-01-29 | ES05060255B5 | 2,48% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,86|2014-05-16 | XS0783295131 | 2,23% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,71|2013-06-17 | XS0637843979 | 2,23% |
| RENTA FIJA|RABOBANK NEDERLND NV|1,23|2014-01-13 | XS0729869460 | 2,23% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2012-10-24 | ES0000011934 | 2,22% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 2,05% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 1,96% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,92% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,91% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,60% |
| RENTA FIJA|RABOBANK NEDERLND NV|0,70|2014-05-19 | XS0627162075 | 1,59% |
| CEDULAS|LA CAIXA|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,85|2012-10-11 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,15|2012-10-02 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2013-04-30 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-25 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-04-13 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-05-28 | 1,27% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,00|2012-10-11 | ES0000011934 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-05-10 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2012-10-17 | 1,11% | |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 0,97% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-06-10 | 0,96% | |
| CEDULAS|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,94% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,10|2013-05-31 | ES0513676CW7 | 0,62% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 0,33% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,20|2012-11-23 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo