CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 10,87% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 10,14% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,31|2010-11-19 | ES0513806283 | 4,86% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,89|2010-06-28 | XS0258938165 | 4,72% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,46|2010-08-16 | ES0516870112 | 4,69% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,92|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,29% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2010-01-04 | ES0L01001228 | 4,19% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 3,97% |
| PAGARE|BANKINTER|1,23|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 3,61% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,76|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 3,60% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,43% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|1,00|2010-05-11 | ES05149659Y5 | 2,91% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,10|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,55% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,05|2010-04-23 | ES0513861I10 | 2,54% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,87|2011-04-04 | XS0293709662 | 2,18% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,84|2012-06-29 | XS0222699414 | 2,18% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,18% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,83|2011-02-24 | XS0244150743 | 1,82% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,00|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,81% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,45% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,44% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 1,44% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,70|2010-01-26 | ES0514970HM3 | 1,26% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,01|2010-05-31 | ES05060253N5 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,86|2010-10-04 | XS0268436341 | 0,84% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,82|2010-05-24 | ES0314950280 | 0,73% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,77|2010-03-23 | ES0314950215 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,86|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,71% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,22|2010-06-02 | ES05309913E4 | 0,36% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 0,36% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,43|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,36% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo