CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126499039, ES0126499005
| Patrimonio | 39.843.931€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.396 |
| Patrimonio por partícipe | 28.541,50€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-01-24 | ES0L01401246 | 14,14% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 8,60% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 6,54% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 6,30% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,16% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,97% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,93|2014-06-18 | ES0578430LO9 | 4,26% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,50|2013-07-01 | ES0000011934 | 4,03% |
| PAGARE|ENAGAS|0,85|2014-03-20 | XS0908771438 | 3,55% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,82|2014-04-16 | ES0000011942 | 3,38% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 3,29% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-02 | 3,04% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,46|2013-10-10 | 2,87% | |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|3,04|2014-01-29 | ES05135407Y5 | 2,78% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,18% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,79% |
| DEPOSITOS|SCH|3,46|2013-10-02 | 1,79% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,35|2014-06-20 | ES0000011934 | 1,79% |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,11|2014-06-20 | ES0000011942 | 1,78% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,77% |
| CEDULAS|BBVA|4,13|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,47% |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|0,62|2015-01-14 | XS0864870398 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-09 | 1,43% | |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,23|2014-02-04 | ES0513540H85 | 1,23% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|3,04|2014-02-04 | ES0513540H85 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 | ES0211845179 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
39,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo