CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,42% |
| ACCIONES|TECHNIP FMC | GB00BDSFG982 | 2,13% |
| ACCIONES|SMITH INTERNATIONAL | GB00B1WY2338 | 2,10% |
| ACCIONES|WILLIAMS SONOMA | US9699041011 | 1,96% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,96% |
| ACCIONES|SAVILLS | GB00B135BJ46 | 1,93% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,83% |
| ACCIONES|MOWI ASA | NO0003054108 | 1,83% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 1,83% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,80% |
| ACCIONES|TRITAX BIG BOX REIT | GB00BG49KP99 | 1,80% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 1,79% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,78% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,78% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,78% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO S&W | FR0013326246 | 1,78% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,76% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SA | PTGAL0AM0009 | 1,75% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 1,73% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL EST | ES0105015012 | 1,69% |
| ACCIONES|MERLIN SOCIMI | ES0105025003 | 1,68% |
| ACCIONES|VIENNA INSURANCE GR | AT0000908504 | 1,67% |
| ACCIONES|COVESTRO | DE0006062144 | 1,67% |
| ACCIONES|RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 1,67% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,66% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,64% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,57% |
| ACCIONES|DATALOGIC SPA | IT0004053440 | 1,54% |
| ACCIONES|KEPPEL DC REIT | SG1AF6000009 | 1,50% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,48% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,42% |
| ACCIONES|METALL ZUG | CH0039821084 | 1,41% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,37% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 1,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,30% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR | US4567881085 | 1,26% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000388619 | 1,22% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,22% |
| ACCIONES|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 1,20% |
| ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG | SE0009922164 | 1,08% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,01% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,01% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,00% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 0,92% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 0,89% |
| RENTA FIJA|TOTAL SA|2,25|2020-12-17 | XS1138641508 | 0,88% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,87% |
| RENTA FIJA|SEB SA|2,38|2022-11-25 | FR0013059417 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,86% |
| ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE | LU0775917882 | 0,85% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 0,85% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,84% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,84% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 0,83% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,81% |
| RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02 | XS1815135352 | 0,81% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 0,81% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 0,80% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,80% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,79% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,79% |
| RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07 | FR0013378445 | 0,79% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,78% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,78% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|0,41|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,77% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,64|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,77% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,28|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,77% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,76% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,44|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,76% |
| RENTA FIJA|RENAULT SA|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,76% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 0,50% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,49% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,46% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes