CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 8,10% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,75% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,04% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,03% |
| Acciones|FUGRO N.V.-CVA | NL0000352565 | 2,03% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 2,03% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,00% |
| Acciones|ALLIANZA AG | DE0008404005 | 1,99% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,99% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,98% |
| Acciones|SUEZ SA | FR0010208488 | 1,95% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,95% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,94% |
| Acciones|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 1,93% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,91% |
| Acciones|SULZER AG | CH0038388911 | 1,91% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 1,90% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,90% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,90% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,87% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0010096985 | 1,86% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,86% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,86% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,86% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,84% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,84% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,83% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,83% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 1,80% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,79% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,78% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,77% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000011827 | 1,77% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,69% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,67% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,67% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,66% |
| Acciones|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP | JE00B2QKY057 | 1,55% |
| Acciones|ADECCO SA-REG | CH0012138605 | 1,50% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,43% |
| Bonos|BONO CREDIT SUISSE LONDON 08/0|6,125|2014 | XS0405872762 | 1,43% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 1,37% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 1,37% |
| Acciones|DAIMLER | DE0007100000 | 1,34% |
| Bonos|GE CAPITAL|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,31% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,625|2014-02 | XS0186317417 | 1,30% |
| Acciones|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,18% |
| Bonos|AT&T|6,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 0,71% |
| Bonos|SOLVAY SA|5,000|2015-06-12 | BE0002169358 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes