CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,422|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,45% |
| Obligaciones|CARGILL INC|6,250|2015-07-24 | XS0359953311 | 2,02% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2014-05- | XS0405872762 | 1,88% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,82% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,77% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,75% |
| Bonos|BANESTO|4,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 1,74% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,74% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,73% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,625|2014-02 | XS0186317417 | 1,66% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,56% |
| Acciones|TELEKOMUNIKACJA POLSKA | PLTLKPL00017 | 1,56% |
| Acciones|CHEMRING GROUP | GB00B45C9X44 | 1,56% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,55% |
| Acciones|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,54% |
| Acciones|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 1,54% |
| Acciones|WIRECARD AG|6,000 | DE0007472060 | 1,54% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,53% |
| Acciones|SAGE GROUP | GB0008021650 | 1,53% |
| Acciones|FIAT | IT0001976403 | 1,52% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,51% |
| Acciones|GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,50% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,49% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,48% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,48% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,48% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,47% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,47% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,47% |
| Acciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | GB0002405495 | 1,46% |
| Acciones|ELEKTA | SE0000163628 | 1,46% |
| Acciones|SMITH AND NEPHEW PLC | GB0009223206 | 1,45% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,44% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,43% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,43% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 1,40% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,38% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,38% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,38% |
| Acciones|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,37% |
| Acciones|INVEB NV | BE0003793107 | 1,37% |
| Acciones|FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 1,37% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 1,35% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 1,33% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 1,31% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 1,30% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,29% |
| Acciones|KESKO OYJ-B | FI0009000202 | 1,28% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,27% |
| Acciones|EURASIAN | GB00B29BCK10 | 1,27% |
| Acciones|ACCIONES CGU PLC | GB0002162385 | 1,27% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,22% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,22% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,21% |
| Acciones|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,18% |
| Acciones|VW | DE0007664005 | 1,13% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,09% |
| Bonos|REED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016-10-07 | XS0545097742 | 0,85% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,84% |
| Acciones|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes