CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|WILLIAMS SONOMA | US9699041011 | 2,47% |
| ACCIONES|TECHNIP FMC | GB00BDSFG982 | 2,37% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 2,11% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 2,08% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,99% |
| ACCIONES|LIFE HEALTHCARE | ZAE000145892 | 1,95% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-01-03 | ES0370152003 | 1,15% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,93% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR | US4567881085 | 1,92% |
| ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE | LU0775917882 | 1,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,84% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,78% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,73% |
| ACCIONES|METALL ZUG | CH0039821084 | 1,70% |
| ACCIONES|COLOPLAST-B | DK0060448595 | 1,67% |
| ACCIONES|TRITAX BIG BOX REIT | GB00BG49KP99 | 1,64% |
| ACCIONES|VITTORIA ASSICURAZIO | IT0000062882 | 1,64% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 1,58% |
| ACCIONES|VIENNA INSURANCE GR | AT0000908504 | 1,58% |
| ACCIONES|KEPPEL DC REIT | SG1AF6000009 | 1,56% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SA | PTGAL0AM0009 | 1,54% |
| ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG | SE0009922164 | 1,54% |
| ACCIONES|VICTREX PLC | GB0009292243 | 1,54% |
| ACCIONES|VF CORPORATION | US9182041080 | 1,50% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL EST | ES0105015012 | 1,48% |
| ACCIONES|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 1,45% |
| ACCIONES|JONES LANG LASALLE | US48020Q1076 | 1,45% |
| ACCIONES|MERLIN SOCIMI | ES0105025003 | 1,42% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,41% |
| ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 1,40% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,34% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,31% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,29% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | 1,26% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,24% |
| ACCIONES|HASBRO INC | US4180561072 | 1,22% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 1,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,20% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM | ES0105019006 | 1,20% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,11% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,07% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,06% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,03% |
| RENTA FIJA|BMW|3,38|2018-12-14 | XS0739933421 | 0,93% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,88% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,88% |
| RENTA FIJA|HORNBACH BAUMARKT AG|3,88|2020-02-15 | DE000A1R02E0 | 0,87% |
| ACCIONES|WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,86% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,86% |
| RENTA FIJA|SEB SA|-0,65|2022-11-25 | FR0013059417 | 0,86% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|2,20|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 0,85% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 0,85% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 0,85% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,83% |
| RENTA FIJA|BUZZI UNICEM SPA|2,13|2023-04-28 | XS1401125346 | 0,83% |
| RENTA FIJA|SKF AB|1,63|2022-12-02 | XS1327531486 | 0,82% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,81% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,69|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,80% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,80% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,80% |
| RENTA FIJA|DIA|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,80% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,80% |
| RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03 | FR0013248465 | 0,79% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CO|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,78% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,75% |
| RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15 | USU31436AH86 | 0,70% |
| ACCIONES|KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 0,67% |
| RENTA FIJA|STATOIL ASA|1,86|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,66% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 0,65% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,63% |
| RENTA FIJA|LYONDELLBASELL|1,88|2022-03-02 | XS1373987707 | 0,41% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,40% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes