CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,424|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,09% |
| Obligaciones|CARGILL INC|6,250|2015-07-24 | XS0359953311 | 1,62% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2014-05- | XS0405872762 | 1,54% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,49% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,625|2014-02 | XS0186317417 | 1,45% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,45% |
| Bonos|BANESTO|4,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 1,41% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,40% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 1,16% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,14% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,11% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,08% |
| Acciones|VW | DE0007664005 | 1,08% |
| Acciones|GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,08% |
| Acciones|ELEKTA | SE0000163628 | 1,07% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,06% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 1,06% |
| Acciones|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,05% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,05% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,05% |
| Acciones|AGGREKO PLC | GB0001478998 | 1,05% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,04% |
| Acciones|AXIS | SE0000672354 | 1,04% |
| Acciones|FONCIER DES REGIONS | FR0000064578 | 1,04% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,04% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 1,03% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,03% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,03% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,02% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,02% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,01% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,01% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 1,01% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,00% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,00% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,99% |
| Acciones|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 0,98% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,98% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,98% |
| Acciones|AKER ASA | NO0010234552 | 0,98% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,98% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,98% |
| Acciones|SAP | DE0007162000 | 0,98% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,98% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,97% |
| Acciones|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,97% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 0,97% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,97% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,97% |
| Acciones|ACCIONES CGU PLC | GB0002162385 | 0,97% |
| Acciones|SAGE GROUP | GB0008021650 | 0,97% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,96% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,96% |
| Acciones|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 0,96% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,96% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,96% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,96% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,95% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,95% |
| Acciones|ACTELION LTD | CH0010532478 | 0,95% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,95% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,95% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,94% |
| Acciones|SMITH AND NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,94% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,94% |
| Acciones|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 0,93% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,93% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,92% |
| Acciones|TELEKOMUNIKACJA POLSKA | PLTLKPL00017 | 0,92% |
| Acciones|STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,92% |
| Acciones|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 0,92% |
| Acciones|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,91% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,90% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 0,89% |
| Acciones|SULZER AG | CH0038388911 | 0,88% |
| Acciones|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,88% |
| Acciones|COLRUYT | BE0974256852 | 0,88% |
| Acciones|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,88% |
| Acciones|FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 0,87% |
| Acciones|AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,85% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,81% |
| Obligaciones|RWE AG|4,625|2014-07-23 | XS0196302425 | 0,75% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,67% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|1,35 | ES0377979002 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes